Dernière stratégie d'analyse des tendances du marché de l'or 5Dernière stratégie d'analyse des tendances du marché de l'or du 5 juin :
Impact des données ADP : Les données américaines « non agricoles » de mai ont été nettement inférieures aux attentes (37 000 nouvelles données contre 110 000 attendues), renforçant les prévisions du marché sur une baisse des taux d'intérêt de la Fed. Le dollar américain a été sous pression (passant sous la barre des 99 $), les rendements des bons du Trésor américain ont chuté et l'or a été soutenu en tant que valeur refuge.
Signal technique : La tendance à la baisse de la ligne journalière de l'or s'est confirmée, et le point bas a progressivement progressé (3 344→3 350). Les haussiers à court terme ont été forts, mais il convient de prêter attention au franchissement du précédent sommet de 3 392.
Perspectives non agricoles : Si les données non agricoles restent faibles vendredi, l'or pourrait accélérer sa hausse ; s'il rebondit au-delà des attentes, le dollar américain pourrait rebondir à court terme, et l'or est exposé au risque d'une correction.
Analyse technique
Prix clé
Support : 3 344-3 350 (plus bas intraday et entrée d’ordre long en début de semaine, ligne de défense longue)
Résistance : 3 385-3 392 (plus haut de mercredi et suppression en début de semaine, ouverture à la hausse)
Seuil haussier-baissier : Si le cours de l’or dépasse 3 392, l’objectif est 3 420-3 450 ; s’il perd 3 344, le risque de correction à court terme augmente.
Forme et dynamique
Graphique 15 minutes : La ligne positive progresse avec un volume important, témoignant d’une forte dynamique haussière. Attention toutefois au repli observé en fin de séance sur le marché américain (3 384→3 360).
Graphique 4 heures : Le cross doré du MACD se poursuit, le RSI est proche de la zone de surachat. Des fluctuations à court terme sont possibles, mais la tendance reste haussière.
Suggestions de stratégie opérationnelle :
Day trading (5 juin)
Stratégie longue
Point d'entrée : Position longue avec une légère baisse lorsque le cours retombe à 3 355-3 360. Les plus prudents attendront la zone autour de 3 345 pour augmenter leurs positions.
Stop loss : sous 3 340 (pour éviter les fausses percées).
Objectif : 3 380-3 385 (réduire de moitié la position), et viser 3 400-3 420 après le franchissement de 3 392.
Stratégie courte (prudente)
Point d'entrée : Tenter une position courte avec une légère baisse lorsque le cours atteint 3 390-3 392 (nécessite un signal de baisse rapide).
Stop loss : au-dessus de 3 395.
Objectif : 3 375-3 365 (rappel spéculatif à court terme). Plan à moyen terme : Si le cours de l’or se stabilise à 3 400 après la publication des données non agricoles, vous pouvez placer des ordres longs avec un objectif à 3 450-3 480.
Sentiment de marché et avertissement sur les risques
Désaccord entre les investisseurs particuliers : Certains traders parient sur la faiblesse persistante des données non agricoles et placent des ordres longs à l’avance ; d’autres fonds attendent la confirmation de la direction après la publication des données.
Tendances institutionnelles : Soyez attentifs aux signaux politiques avant la réunion de la Fed sur les taux d’intérêt de juin. Si les données sur l’emploi continuent de se dégrader, la probabilité d’une baisse des taux en septembre pourrait dépasser 50 %.
Événements à risque :
Les données non agricoles s’écartent des attentes (notamment le taux de chômage et le taux de croissance des salaires).
La géopolitique ou des déclarations agressives inattendues des responsables de la Fed pourraient perturber le marché.
Résumé
Les aspects techniques et fondamentaux à court terme de l’or sont haussiers, mais il convient de se méfier des prises de bénéfices avant la publication des données non agricoles. Discipline de trading : Stop loss strict, stop profit par lots et évitez les paris excessifs sur les données. Si les séances asiatiques et européennes maintiennent une consolidation au-dessus de 3 360, la séance américaine pourrait choisir de poursuivre avec des ordres longs de rupture.
Question clé à considérer : si les données non agricoles sont plus fortes que prévu, où se situe la limite de la correction de l'or ?
Réponse possible : zone 3 300-3 320 (support précédent de la plateforme + ligne de tendance du niveau journalier), vous pourrez alors observer le signal de stabilisation et réorganiser vos positions longues.
